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Invertir en CFDS – ¿Cómo se negocia?
~ el domingo, 16 de febrero de 2014 ~ 0 comentarios
El CFD se inicia al hacer una apertura
del comercio en un instrumento en particular con el proveedor de CFD. Esto crea
una "posición" en dicho instrumento. No hay fecha de caducidad. Una
vez que se cierra la posición, la diferencia entre la apertura comercial y la
trata de clausura se paga como resultado del ejercicio. El proveedor de CFD puede
hacer una serie de cargos como parte de la negociación o de la posición
abierta. Estos pueden incluir, bid-offer spread, comisión, financiación durante
la noche y de la cuenta de los gastos de gestión.
A pesar de que el CFD no expira,
cualquier posición que se dejan abiertas durante la noche se 'puede dar la vuelta'.
Normalmente, esto significa que cualquier pérdida de ganancia y se realiza con
abono y adeudo en la cuenta del cliente y cualquier cargo de financiamiento se
calculan. La posición entonces lleva adelante para el día siguiente. La norma
de la industria es que este proceso se lleva a cabo a las 10 pm hora del Reino
Unido.
CFDs se negocian en el margen, y el
comerciante debe mantener el nivel mínimo de margen en todo momento. Una
característica típica de la operativa en CFDs es que de pérdidas y ganancias y
la exigencia de margen se calcula constantemente en tiempo real y se demuestra al comerciante en la pantalla. Si la cantidad
de dinero depositado en corredor de CFD cae por debajo del nivel mínimo de
margen, se pueden realizar llamadas de margen. Los operadores pueden tener que
cubrir estos márgenes rápidamente de lo contrario el proveedor de CFD puede
liquidar sus posiciones.
Para ver cómo funcionan en la práctica
el CFDs puede ver los ejemplos de oficios típicos de CFD. El "porcentaje
de margen', y 'las cargas' que se muestra puede variar de proveedor a
proveedor, pero son típicos de los proveedores de CFD.
Ejemplo 1: un comercio de CFD basado en
Equidad
En este ejemplo se muestra un comercio de
equidad CFD basada. El precio de las acciones de Apple Inc es $ 194.38. Creemos
que el precio de la acción subirá y así decidir y tomar una posición larga CFD.
Nuestro proveedor de CFD está citando a un precio de $ 194.36 y $ 194.42 oferta
a oferta.
Paso 1 Abrir una posición
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Comprar 100 CFDs de Apple al precio de oferta
|
100 x $ 194.42 = $ 19,442.00
|
El requerimiento de margen es la posición abierta en
porcentaje x de margen. Margen típico para la renta variable es del 3% -15%
dependiendo de la liquidez del instrumento subyacente. En nuestro ejemplo CFD
Apple requieren margen de 5%.
|
$ 19,442.00 x 0.05 = $ 972.10
|
Deberá pagar comisión de 0.1% en esta transacción
|
$ 19,442.00 x 0.001 = $ 19.44
|
Paso 2 Financiación Overnight
|
|
Para mantener esta posición un cargo por
financiamiento se hace cada noche. Esto normalmente se basa en una tasa de
referencia por ciento como margen broker LIBOR + por ciento / 365. Por
simplicidad vamos a suponer el precio de las acciones de Apple se mantuvo
igual hasta el cierre del mercado y lo que no hay pérdidas y ganancias se
generó en este día.
|
$ 19,442.00 x (0,0025 + 0,02) / 365 = $ 1.20
|
Paso 3 Cierre de la posición
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El precio de las acciones de Apple al día siguiente
ha aumentado en $ 6.15. Nuestro comercio se ha trasladado a nuestro favor y
decidimos cerrar la posición y tomar ganancias.
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Nuestro proveedor de CFD está cotizando $ 200,50
compra y $ 200.58 oferta.
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Vender 100 CFDs de Apple al precio de la oferta
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100 x 200.50 = $ 20,050.00
|
La posición está ahora cerrado y así requerimiento
de margen es ahora cero
|
$ 0.00
|
Deberá pagar comisión de 0.1% en esta transacción
|
$ 20,050.00 x 0.001 = $ 20.05
|
La utilidad bruta es la diferencia entre la posición
de apertura y cierre de la posición
|
$ 20,050.00 - $ 19,442.00 = $ 608
|
El beneficio neto es el beneficio bruto menos los
costos. Los costos son de las comisiones y financiación a un día. En este ejemplo
se nos ha encargado la comisión dos veces, una vez para abrir la posición y
una vez que se cierre, y se nos ha encargado un día de financiamiento durante
la noche.
|
$ 19.44 + $ 20.05 + $ 1.20 = $ 40.69
|
Pérdidas y Ganancias muestra un beneficio después de
los costos
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$ 608,00 - $ 40,69 = $ 567,31
|
En resumen, hemos tenido que depositar $
972.10 para cubrir el margen de este comercio y obtener un beneficio de $
567.31. Si el precio de las acciones de Apple en cambio se había reducido en
6,15 dólares, habríamos sufrido una pérdida de $ 647.47 ($ 608 más comisiones).
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